来源：东方财富研究中心
6月29日盘初，第三代半导体概念高开高走，银河微电20cm封板，宏微科技（维权）亦冲击涨停，新洁能、深科技、和而泰、海陆重工（维权）强势封板，金宏气体、光智科技涨逾10%，扬杰科技、华润微、士兰微、斯达半导等多股跟涨。
消息面上，AI数据中心、光伏储能等需求爆发，全球功率半导体行业进入新一轮“量价齐升”景气周期。
功率半导体市场需求旺盛
据央视财经报道，由于下游AI算力、新能源汽车、储能三大需求持续放量，功率半导体市场供需格局持续偏紧。
安徽滁州一家功率半导体企业相关负责人透露，从去年四季度开始，工厂产线已调整为两班倒，但是仍然无法满足目前市场旺盛的需求。“我们目前接到的订单，根据产线排产来看，要排到四到五个月之后”。
据一家功率半导体代理企业负责人介绍，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态。
另据科创板日报消息，一家功率半导体厂商人士直言，面向数据中心800V HVDC等一次电源、服务器二次电源等产品，都已进入多家头部客户供应链并实现规模量产；AI相关的电源功率订单“爆满”，“根本做不过来”。
业内人士认为，由于台积电、三星等晶圆代工厂持续削减8英寸成熟制程产能，8英寸晶圆产能持续紧张，在供需两端多重因素的共同作用下，功率半导体行业的紧张格局短期内难以缓解。
行业再启阶梯式涨价
近日，国内功率器件头部企业扬杰科技发布新一轮涨价函：由于上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线持续涨价，成本增幅超出预期，公司决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%—15%，新价格自7月1日起出货正式执行。
宏微科技6月26日在互动平台表示，公司已于近期向相关客户下发第二轮产品涨价函，调价产品涵盖IGBT单管及模块、整流桥和MOSFET器件。
除了上述两家企业，今年以来已有多家功率半导体厂商发布涨价函。
其中，华润微自2月率先启动全系列产品涨价，涨幅10%起；士兰微、新洁能、捷捷微电、立昂微等均已宣布上调全线或部分功率器件产品价格，提价幅度普遍在10%至20%之间。
功率半导体开启AI新周期
功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，被广泛应用于电力电子领域。
有机构指出，AI数据中心正接棒新能源汽车，成为功率半导体新一轮三年上行周期的核心定价主线。
据Yole，全球功率半导体市场规模有望从2025年289亿美元增至2030年433亿美元（2024-2030年CAGR8.7%），其中AI数据中心相关规模有望达106亿美元、占比近1/4，SiC、GaN在数据中心规模CAGR分别达29.5%/46.3%。
申港证券最新研报指出，随着AI集群对电力的需求激增，功率半导体成为保障电源稳定传输和管理的关键。建议关注AI及电源管理需求带动的功率半导体景气回升周期，适配英伟达800V DC高压架构的1200V SiC/MOS产品研发与量产的国产功率器件厂商有望率先受益，建议关注立昂微、扬杰科技、士兰微、斯达半导、新洁能等。
多只概念股业绩有望高增长
优配网入口东方财富概念板块显示，目前A股市场有约百股涉及第三代半导体概念，合计总市值超4万亿元，北方华创、长飞光纤体量居前，大族激光、燕东微、华润微、通富微电等5股市值均超千亿元。
年初至今，约四分之三的第三代半导体概念股录得股价上涨，光智科技、江丰电子、惠丰钻石、新洁能、飞凯材料（维权）等多达31只个股均已实现股价翻倍，其中光智科技年内涨幅超4.5倍，领涨整个板块。
6月以来，约65%的概念股延续升势，旭光电子、惠丰钻石月内狂飙逾100%，光智科技、江丰电子、飞凯材料、金博股份、华特气体、富满微等多只个股涨幅均超5成；京运通、赛微电子、*ST天箭（维权）等6股跌逾20%。
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从资金角度看，本月有多达61只第三代半导体概念股获得融资客青睐，其中42股融资净买额在1亿元以上。
大族激光获杠杆资金大幅加仓45亿元，云南锗业、江丰电子亦获抢筹超25亿元，深科技、通富微电、飞凯材料、长飞光纤融资净买额均在10亿元以上，旭光电子、国科微、扬杰科技、中瓷电子等8股均获逾5亿元融资净买入。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测正配配资，共13只第三代半导体概念股今年业绩有望倍增。其中，机构预计云南锗业今年净利或同比大增逾12倍，长飞光纤、麦格米特预测净利增幅分别达近8倍和5.3倍，科创新源、弘元绿能、立昂微等4股均有望实现2.7倍以上业绩增长。
（文章来源：东方财富研究中心）
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