来源：新浪基金实盘杠杆平台
11月9日盘中，AI硬件侧显著回暖AI双子星携手走强，重点布局光模块+AI应用的创业板人工智能ETF华宝（159363）、重点国产芯片+AI应用的科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数均涨超3%。
创业板人工智能方面，光模块龙头“易中天”均迎反弹，新易盛涨超5%，中际旭创涨超4%，天孚通信涨超3%；AI应用表现活跃，万兴科技20CM涨停，昆仑万维涨超11%，中文影视、华策影视均涨超6%。
科创AI方面，终端芯片+云端芯片走强，复旦微电上扬8%，寒武纪涨超5%，芯原股份、云天励飞均涨超3%；应用软件+终端应用同步走强，开普云涨超10%，凌云光涨超6%，奥比中光涨超4%。
光模块等海外算力方面，国盛证券表示，美国中期选举或是AI换挡前行的契机。这一“换挡”不仅将倒逼行业通过技术升级消化内部化成本，更将促使云厂商加速向海外转移算力节点；而这恰恰为中国在光模块、液冷及供电设备等具备全球优势的供应链环节，打开了新的窗口。
国产AI链方面，国产芯片已从“政策驱动”转向“市场驱动”，并进入业绩兑现期。海外云算力通道收窄，使国产芯片替代由备选变为必选，需求确定性上移；国内模型与芯片完成Day0适配，推理端能力得到验证，国产化率从46%跃升至64%。
配资界官网机构表示当前市场多重积极因素正在累积：一方面海内外扰动因素近期皆落地，二方面稳市预期等潜在提振，三方面机构年末业绩排名冲刺和春季躁动行情交易共识正在凝聚。配置上，本次年末反弹对应成长产业景气周期第二阶段尾声加速上涨，超跌AI上中游硬件或仍是首选，此外具备景气或催化的强α方向如AI应用等链条亦可配置。
创业板人工智能ETF华宝（159363）：光模块+AI应用，海外算力与应用双轮驱动！标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约30%，站在“光”里，重点布局光模块CPO龙头，是AI算力核心旗手。联接基金：A类023407、C类023408。
科创人工智能ETF华宝（589520）：重点布局国产AI产业链，国产芯片+AI应用。标的指数囊括为AI提供基础资源、技术以及应用支持的30只市值较大的科创板上市公司，半导体含量65%（重点布局GPU概念股），AI应用占比三成，是一键布局国产算力的高效工具。联接基金关注：A类024560、C类024561。
数据来源：沪深交易所、Wind等。注：截至2026.10.31，根据国证指数，创业板人工智能指数前三大成份股分别为中际旭创（占比11.49%）、新易盛（占比9.08%）、天孚通信（占比8.51%）。
基金管理人评估以上基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。
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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考实盘杠杆平台，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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